美克国际家具股份有限公司2008年半年度报

　　美克国际家具股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司董事陈江先生、董事毕才寿先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事寇卫平先生、黄新女士代为行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人董事长寇卫平先生、主管会计工作负责人财务总监张建英女士及会计机构负责人财务部主任张莉女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介



股票简称

美克股份



股票代码

600337



上市证券交易所

上海证券交易所




董事会秘书

证券事务代表



姓名

黄新

张燕



联系地址

新疆乌鲁木齐市北京南路506号

新疆乌鲁木齐市北京南路506号



电话

0991-3836028

0991-3836028



传真

0991-3838191、3628809

0991-3838191、3628809



电子信箱

mkzq@markor.com.cn

mkzq1@markor.com.cn




2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币




本报告期末

上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）



总资产

2,322,792,222.46

2,154,855,313.54

7.79


所有者权益（或股东权益）

1,328,510,194.31

1,293,174,134.03

2.73


每股净资产(元)

2.60

4.56

-42.98



报告期（1－6月）

上年同期
本报告期比上年同期增减（％）



营业利润

62,984,254.06

55,045,261.93

14.42



利润总额

63,711,240.23

57,613,217.96

10.58



净利润

42,519,251.25

44,357,887.19

-4.15



扣除非经常性损益后的净利润

42,077,371.30

42,383,620.95

-0.72


基本每股收益(元)

0.0833

0.095

-12.32


扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

0.0824

0.0908

-9.25


稀释每股收益(元)

0.0833

0.095

-12.32


净资产收益率(%)

3.20

3.39

减少0.19个百分点



经营活动产生的现金流量净额

-9,525,900.17

237,106,946.45

-104.02



每股经营活动产生的现金流量净额

-0.02

0.51

-103.92




2.2.2非经常性损益项目
√适用不适用

单位:元 币种:人民币



非经常性损益项目

年初至报告期期末金额



非流动资产处置损益

-100,618.81


计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

1,481,872.29



除上述各项之外的其他营业外收支净额

-939,373.53



合计

441,879.95




2.2.3 国内外会计准则差异
适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
√适用不适用

单位:股




本次变动前
本次变动增减（＋，－）

本次变动后



数量
比例(%)

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量
比例(%)



一、有限售条件股份



1、国家持股












2、国有法人持股












3、其他内资持股

137,493,924

48.47



94,083,715

-19,889,280

74,194,435

211,688,359

41.46



其中：境内非国有法人持股

137,493,924

48.47



94,083,715

-19,889,280

74,194,435

211,688,359

41.46



境内自然人持股












4、外资持股

12,778,560

4.50



2,267,136

-9,944,640

-7,677,504

5,101,056

1.00



其中：境外法人持股

12,778,560

4.50



2,267,136

-9,944,640

-7,677,504

5,101,056

1.00



境外自然人持股












有限售条件股份合计

150,272,484

52.97



96,350,851

-29,833,920

66,516,931

216,789,415

42.46



二、无限售条件流通股份



1、人民币普通股

133,396,416

47.03



130,584,269

29,833,920

160,418,189

293,814,605

57.54



2、境内上市的外资股












3、境外上市的外资股












4、其他












无限售条件流通股份合计

133,396,416

47.03



130,584,269

29,833,920

160,418,189

293,814,605

57.54



三、股份总数

283,668,900
100



226,935,120
0

226,935,120

510,604,020
100




3.2 股东数量和持股情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

单位：股



股东总数

20,005



前10名股东持股情况



股东名称

股东性质

持股比例

持股总数

报告期内增减

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量



美克投资集团有限公司

其他

42.43

216,654,508

96,290,892

167,768,359
无



香港博伊西家具有限公司

境外法人

8.01

40,901,760

18,178,560

5,101,056
无



中国工商银行 －中银持续增长股票型证券投资基金

未知

3.47

17,711,147

7,871,621

10,800,000

未知



中国银行 －嘉实稳健 开放式证券投资基金

未知

3.30

16,830,825

4,827,474


未知



国金证券 股份有限公司

未知

2.68

13,680,000

-3,411,402

13,680,000

未知



中国建设银行 －交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

未知

2.64

13,497,995

8,039,570


未知



华夏银行 股份有限公司－德盛精选 股票证券投资基金

未知

1.51

7,735,550

6,294,635


未知



中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金

未知

1.41

7,200,000

2,436,923


未知



新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪

未知

1.34

6,840,000

3,040,000

6,840,000

未知



中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金

未知

1.23

6,305,621

2,482,663


未知



前10名无限售条件股东持股情况



股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类



美克投资集团有限公司

48,886,149

人民币普通股



香港博伊西家具有限公司

35,800,704

人民币普通股



中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金

16,830,825

人民币普通股






中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

13,497,995

人民币普通股



华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金

7,735,550

人民币普通股



中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金

7,200,000

人民币普通股



中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金

6,911,147

人民币普通股



中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金

6,305,621

人民币普通股



中国人寿 保险(集团)公司－传统－普通保险产品

5,219,903

人民币普通股



中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金

5,011,658

人民币普通股



上述股东关联关系或一致行动的说明
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金的基金管理人均为交银施罗德基金管理有限公司。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名有限售条件流通股股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。




3.3控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用

§4董事、监事和高级管理人员

4.1董事、监事和高级管理人员持股变动
适用√不适用

§5　董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币



分行业或分产品

营业收入

营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减(%)
营业成本比上年同期增减(%)
毛利率比上年同期增减(%)



分行业




家具行业

876,121,015.58

578,834,765.59

33.93

-1.93

-5.38

增加2.41个百分点



分产品




餐桌

44,551,470.31

37,511,134.56

15.80

-3.75

1.00

减少3.96个百分点



餐椅

63,889,357.81

54,537,374.75

14.64

-3.08

1.06

减少3.50个百分点



茶几

35,873,648.05

29,521,766.23

17.71

-18.27

-15.77

减少2.44个百分点



橱柜

72,476,434.60

61,100,984.31

15.70

-21.98

-19.01

减少3.09个百分点



沙发

67,564,980.71

53,492,527.05

20.83

15.72

19.37

减少2.42个百分点



房间组产品

271,362,674.25

212,021,050.36

21.87

-18.48

-16.37

减少1.97个百分点



零售商品

320,402,449.85

130,649,928.33

59.22

26.60

16.86

增加3.40个百分点



其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额4.2万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币



地区

营业收入
营业收入比上年增减（％）



国外

557,320,654.74

-14.67



国内

318,800,360.84

34.45




5.3　主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用
5.4　主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用不适用



项目

金额

占利润总额比例％
增减比例（％）



2008年1-6月

2007年1-6月

2008年1-6月

2007年1-6月



利润总额

63,711,240.23

57,613,217.96
100
100




营业利润

62,984,254.06

55,045,261.93

98.86

95.54

3.32



期间费用

235,355,210.20

229,188,428.36

369.41

397.81

-28.40



营业外收支净额

726,986.17

2,567,956.03

1.14

4.46

-3.32



期间费用占利润总额的比例较上年度相比下降28.40％，主要系公司家具制造业的销售费用占利润总额比例有所下降所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
适用√不适用

5.6.2　资金变更项目情况
适用√不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
适用√不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用不适用
由于2007年10月公司完成非公开股票工作后，将美克国际家私（天津）制造有限公司纳入公司体系，公司2008年1-9月会计报表合并范围与2007年已披露1-9月相比增加了美克国际家私（天津）制造有限公司；同时预计公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司及美克美家家具装饰（北京）有限公司国内市场销售将会大幅增长，故公司2008年1-9月报告中归属于母公司所有者的净利润较上年同期已披露归属于母公司所有者的净利润预计有大幅增长。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用√不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产
√适用不适用

单位:万元 币种:人民币



交易对方或最终控制方

被收购或置入资产

购买日

交易价格
自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移



香港博伊西家具有限公司

新疆美克家私有限公司25％的股权

2008年6月5日

1,990.44

21.53


是，账面价值
是




香港博伊西家具有限公司

美克国际木业（天津）有限公司25％的股权

2008年6月5日

176.05

53.22


是，账面价值
是





6.1.2 出售资产
适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
√适用不适用
上述6.1.1所述之事项已完成工商股权变更，增加了报告期归属于母公司的净利润747,518.45元。

6.2 担保事项
√适用不适用单位:万元　 币种:人民币


公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）



担保对象名称
发生日期（协议签署日）

担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）



新疆美克化工有限责任公司

2005年4月27日

28,365


2005年4月27日～2017年4月26日
否
是



美克投资集团有限公司

2007年3月6日

2,500


2007年3月6日～2008年3月5日
是
是



报告期内担保发生额合计
0


报告期末担保余额合计（A）

28,365



公司对子公司的担保情况



报告期内对子公司担保发生额合计

34,170


报告期末对子公司担保余额合计（B）

34,170


公司担保总额（包括对子公司的担保）


担保总额（A B）

62,535



担保总额占公司净资产的比例

47.07%


其中：


为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

28,365


直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
0


担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
0


上述三项担保金额合计（C D E）

28,365




6.3 非经营性关联债权债务往来
适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
适用√不适用

6.5其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况
适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明
适用 √不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见



财务报告
√未经审计 审计




7.2　财务报表

合并资产负债表
编制单位：美克国际家具股份有限公司　 2008年6月30日　　 单位：人民币元



项目

附注

期末余额

年初余额


流动资产：

　

　

　



货币资金
1

157,360,957.18

118,399,709.91



结算备付金


　
-



拆出资金


　
-



交易性金融资产


　
-



应收票据

-
-



应收账款
2

206,160,485.53

169,030,257.66



预付款项
3

76,324,578.32

22,257,304.72



应收保费


　
-



应收分保账款


　
-



应收分保合同准备金


　
-



应收利息


　
-



应收股利


　
-



其他应收款
4

41,988,739.25

29,993,967.55



买入返售金融资产


　
-



存货
5

561,239,762.31

519,600,395.91



一年内到期的非流动资产

-
-






其他流动资产

-
-



流动资产合计


1,043,074,522.59

859,281,635.75


非流动资产：

-

#N/A



发放贷款及垫款


　
-



可供出售金融资产

-
-



持有至到期投资

-
-



长期应收款

-
-



长期股权投资

-
-



投资性房地产


　
-



固定资产
6

1,002,169,580.64

1,037,519,407.55



在建工程
7

33,692,523.98

11,016,873.98



工程物资

-
-



固定资产清理

-
-



生产性生物资产

-
-



油气资产


　
-



无形资产
8

224,944,479.56

227,774,070.62



开发支出


　
-



商誉


　
-



长期待摊费用
10

6,536,249.80

8,220,289.88



递延所得税资产
11

12,374,865.89

11,043,035.76



其他非流动资产


　
-



非流动资产合计


1,279,717,699.87

1,295,573,677.79



资产总计


2,322,792,222.46

2,154,855,313.54


流动负债：


　

　



短期借款
12

428,154,330.46

225,480,126.72



向中央银行借款


　

　



吸收存款及同业存放


　

　



拆入资金


　

　



交易性金融负债

-
-



应付票据


29,215,831.09

42,533,062.60



应付账款
13

155,813,991.70

145,310,247.46



预收款项
14

129,138,767.46

108,876,170.97



卖出回购金融资产款


　

　



应付手续费及佣金


　

　



应付职工薪酬
15

41,886,723.95

40,783,739.70



应交税费
16

1,658,497.19

17,881,491.46



应付利息


369,008.07

71,197.45



应付股利
17

387,356.90

412,515.82



其他应付款
18

33,929,636.46

65,351,661.82



应付分保账款


　

　



保险合同准备金


　

　



代理买卖证券款


　

　



代理承销证券款


　

　



一年内到期的非流动负债


　

　



其他流动负债


810,246.46

616,803.19



流动负债合计


821,364,389.74

647,317,017.19


非流动负债：


　

　



长期借款
19

69,295,500.00

97,089,100.00



应付债券


　

　



长期应付款

-
-



专项应付款

-
-



预计负债

-
-



递延所得税负债

-
-



其他非流动负债
20

300,000.00

300,000.00



非流动负债合计


69,595,500.00

97,389,100.00



负债合计


890,959,889.74

744,706,117.19


所有者权益（或股东权益）：


　

　


实收资本（或股本）
21

510,604,020.00

283,668,900.00



资本公积
22

118,551,662.44

345,486,782.44



减：库存股

-
-



盈余公积
23

127,874,869.71

127,874,869.71



一般风险准备


　

　



未分配利润
24

571,361,744.79

535,934,217.55



外币报表折算差额


117,897.37

209,364.33



归属于母公司所有者权益合计


1,328,510,194.31

1,293,174,134.03



少数股东权益


103,322,138.41

116,975,062.32



所有者权益合计


1,431,832,332.72

1,410,149,196.35



负债和所有者总计


2,322,792,222.46

2,154,855,313.54



公司法定代表人：寇卫平 主管会计工作负责人：张建英 会计机构负责人：张莉

母公司资产负债表
编制单位：美克国际家具股份有限公司　　 2008年6月30日　 单位：人民币元



项目

附注

期末余额

年初余额


流动资产：

　

　

　



货币资金

　

31,541,802.96

9,590,766.45



交易性金融资产


　

　



应收票据


2,350,000.00
-



应收账款
1

31,082,360.05

45,579,324.50



预付款项


28,028,618.25

3,619,336.41



应收利息

-
-



应收股利


106,693,016.86

102,880,000.00



其他应收款
2

72,097,411.71

56,965,175.83



存货


114,401,417.30

111,803,824.77



一年内到期的非流动资产

-
-



其他流动资产

-
-



流动资产合计


386,194,627.13

330,438,427.96


非流动资产：

-
-



可供出售金融资产

-
-



持有至到期投资

-
-



长期应收款

-
-



长期股权投资
3

883,199,141.83

849,258,520.39



投资性房地产


　

　



固定资产


205,165,766.06

212,644,240.40



在建工程


10,479.00
-



工程物资

-
-



固定资产清理

-
-



生产性生物资产

-
-



油气资产


　

　



无形资产


33,489,607.92

33,920,440.14



开发支出


　

　



商誉


　

　



长期待摊费用


30,000.00

45,000.00



递延所得税资产

　

868,501.78

871,739.35



其他非流动资产

　
-
-



非流动资产合计

　

1,122,763,496.59

1,096,739,940.28



资产总计

　

1,508,958,123.72

1,427,178,368.24


流动负债：

　

　

　



短期借款

　

93,122,053.69

33,156,196.20



交易性金融负债

　
-
-



应付票据

　

7,729,545.54

13,378,452.11



应付账款

　

57,817,915.50

50,319,749.23



预收款项

　

6,201,112.85

1,423,166.08



应付职工薪酬

　

13,732,658.44

13,326,246.80



应交税费

　

-207,045.34

-1,573,087.30



应付利息

　

163,376.02

59,554.46



应付股利

　
-
-



其他应付款

　

23,357,441.00

8,344,325.15



一年内到期的非流动负债

　
-
-



其他流动负债

　

805,299.46

616,803.19



流动负债合计

　

202,722,357.16

119,051,405.92


非流动负债：

　
-
-



长期借款

　

　

　



应付债券

　

　

　



长期应付款

　
-
-



专项应付款

　
-
-



预计负债

　
-
-



递延所得税负债

　
-
-



其他非流动负债

　
-
-



非流动负债合计

　

　

　



负债合计

　

202,722,357.16

119,051,405.92


所有者权益（或股东权益）：

　
-
-


实收资本（或股本）

　

510,604,020.00

283,668,900.00



资本公积

　

566,208,800.91

793,143,920.91



减：库存股

　
-
-



盈余公积

　

51,645,385.59

51,645,385.59



未分配利润

　

177,777,560.06

179,668,755.82



所有者权益（或股东权益）合计

　

1,306,235,766.56

1,308,126,962.32



负债和所有者（或股东权益）合计

　

1,508,958,123.72

1,427,178,368.24



公司法定代表人：寇卫平　 主管会计工作负责人：张建英英　 会计机构负责人：张莉

合并利润表

　　编制单位：美克国际家具股份有限公司　　 2008年1-6月　　 单位：人民币元



项目

附注

本期金额

上期金额



一、营业总收入
25

881,508,142.78

900,924,953.17



其中：营业收入
25

881,508,142.78

900,924,953.17



利息收入


　

　



已赚保费


　

　



手续费及佣金收入


　

　



二、营业总成本


818,523,888.72

846,090,377.67



其中：营业成本
25

579,485,212.70

615,613,812.95



利息支出


　

　



手续费及佣金支出

　

　

　



退保金

　

　

　



赔付支出净额

　

　

　



提取保险合同准备金净额

　

　

　



保单红利支出

　

　

　



分保费用

　

　

　



营业税金及附加

　

3,429,391.16

2,588,429.97



销售费用
26

125,529,295.46

120,186,343.01



管理费用
27

98,820,249.33

91,808,914.37



财务费用
28

11,005,665.41

17,193,170.98



资产减值损失
29

254,074.66

-1,300,293.61


加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）


　

　


投资收益（损失以“－”号填列）
30

　

210,686.43



其中：对联营企业和合营企业的投资收益


　

　


汇兑收益（损失以“-”号填列）


　

　


三、营业利润（亏损以“－”号填列）


62,984,254.06

55,045,261.93



加：营业外收入
31

2,275,797.55

2,823,321.63



减：营业外支出
32

1,548,811.38

255,365.60



其中：非流动资产处置净损失


175,707.66

172,737.40


四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）


63,711,240.23

57,613,217.96



减：所得税费用
33

14,080,388.73

9,124,394.56


五、净利润（净亏损以“－”号填列）


49,630,851.50

48,488,823.40



归属于母公司所有者的净利润


42,519,251.25

44,357,887.19



少数股东损益


7,111,600.25

4,130,936.21


六、每股收益：

　

　

　


（一）基本每股收益（元/股）
37

0.0833

0.095


（二）稀释每股收益（元/股）
37

0.0833

0.095



公司法定代表人：寇卫平　 主管会计工作负责人：张建英英　 会计机构负责人：张莉耿验

母公司利润表
编制单位：美克国际家具股份有限公司　　 2008年1-6月　　 单位：人民币元



项目

附注

本期金额

上期金额



一、营业收入
4

184,521,629.05

212,882,563.91



减：营业成本
4

147,639,544.18

173,785,181.57



营业税金及附加


105,519.45

84,725.80



销售费用


8,663,125.01

11,707,167.96



管理费用


23,294,083.07

21,671,477.41



财务费用


2,403,714.07

3,338,884.25



资产减值损失


-386,845.90

687,177.13


加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-
-


投资收益（损失以“－”号填列）
5

3,813,016.86
-



其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-
-


二、营业利润（亏损以“－”号填列）


6,615,506.03

1,607,949.79



加：营业外收入


908,717.00

295,151.89



减：营业外支出


1,293,278.77

102,096.89



其中：非流动资产处置净损失


411,190.01

102,096.89


三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）


6,230,944.26

1,801,004.79



减：所得税费用


1,030,416.01

6,532.31


四、净利润（净亏损以“－”号填列）


5,200,528.25

1,794,472.48



公司法定代表人：寇卫平　 主管会计工作负责人：张建英英　 会计机构负责人：张莉

合并现金流量表
编制单位：美克国际家具股份有限公司　　 2008年1-6月　　　　单位：人民币元



项目

附注

本期金额

上期金额


一、经营活动产生的现金流量：

　

　

　



销售商品、提供劳务收到的现金

　

827,601,855.66

937,263,795.35



客户存款和同业存放款项净增加额

　

　

　



向中央银行借款净增加额

　

　

　



向其他金融机构拆入资金净增加额

　

　

　



收到原保险合同保费取得的现金

　

　

　



收到再保险业务现金净额

　

　

　



保户储金及投资款净增加额

　

　

　



处置交易性金融资产净增加额

　

　

　



收取利息、手续费及佣金的现金

　

　

　



拆入资金净增加额

　

　

　



回购业务资金净增加额

　

　

　



收到的税费返还

　

23,071,216.63

22,637,619.02



收到其他与经营活动有关的现金

　

17,787,338.68

297,670,562.19



经营活动现金流入小计

　

868,460,410.97

1,257,571,976.56



购买商品、接受劳务支付的现金

　

500,422,324.57

704,740,635.05



客户贷款及垫款净增加额

　

　

　



存放中央银行和同业款项净增加额

　

　

　



支付原保险合同赔付款项的现金

　

　

　



支付利息、手续费及佣金的现金

　

　

　



支付保单红利的现金

　

　

　



支付给职工以及为职工支付的现金

　

170,157,669.62

139,118,569.21



支付的各项税费

　

119,988,618.38

75,568,346.98



支付其他与经营活动有关的现金

　

87,417,698.57

101,037,478.87



经营活动现金流出小计

　

877,986,311.14

1,020,465,030.11



经营活动产生的现金流量净额

　

-9,525,900.17

237,106,946.45


二、投资活动产生的现金流量：

　
-
-



收回投资收到的现金

　
-

86,632,751.58



取得投资收益收到的现金

　
-
-



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　

14,864.83

13,000.00



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　
-
-



收到其他与投资活动有关的现金

　
-
-



投资活动现金流入小计

　

14,864.83

86,645,751.58



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　

59,584,326.84

112,887,043.95



投资支付的现金

　
-
-



质押贷款净增加额

　

　

　



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　
-
-



支付其他与投资活动有关的现金

　

13,145.00

390,885.23



投资活动现金流出小计

　

59,597,471.84

113,277,929.18



投资活动产生的现金流量净额

　

-59,582,607.01

-26,632,177.60


三、筹资活动产生的现金流量：

　
-
-



吸收投资收到的现金

　
-
-






其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　
-
-



取得借款收到的现金

　

467,837,048.29

768,301,758.46



发行债券收到的现金

　

　

　



收到其他与筹资活动有关的现金

　

4,798,150.50
-



筹资活动现金流入小计

　

472,635,198.79

768,301,758.46



偿还债务支付的现金

　

333,543,963.99

976,861,619.09



分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　

20,227,419.52

24,929,620.04



其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　
-
-



支付其他与筹资活动有关的现金

　
-

175,340.76



筹资活动现金流出小计

　

353,771,383.51

1,001,966,579.89



筹资活动产生的现金流量净额

　

118,863,815.28

-233,664,821.43



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　

-10,794,060.83

-2,003,671.08



五、现金及现金等价物净增加额

　

38,961,247.27

-25,193,723.66



加：期初现金及现金等价物余额

　

118,399,709.91

82,555,649.55



六、期末现金及现金等价物余额

　

157,360,957.18

57,361,925.89



公司法定代表人：寇卫平　 主管会计工作负责人：张建英英　 会计机构负责人：张莉
（下转C48版）

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