上海锦江国际酒店发展股份有限公司2008年

000783, 002186, 600627, 600647, 600655, 600754, 601328, 900934, 0218.HK, 160209, 160307, 160314, 160904, 锦江, 上海

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司本半年度财务报表未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人董事长俞敏亮先生、主管会计工作负责人首席执行官陈灏先生及会计机构负责人副总裁卢正刚先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称

锦江股份

股票代码

600754

股票上市交易所

上海证券交易所

股票简称

锦江B股

股票代码

900934

股票上市交易所

上海证券交易所

公司董事会秘书情况

公司证券事务代表情况

姓名

胡暋

联系地址

上海市延安东路100号25楼

电话

86-21-63217132

传真

86-21-63217720

电子信箱

JJIR@jinjianghotels.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末

上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）

总资产

4,161,051,339

6,262,493,837

-33.56

归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）

3,408,407,265

4,973,465,013

-31.47

每股净资产(元)

5.6502

8.2446

-31.47

报告期（1－6月）

上年同期
本报告期比上年同期增减（％）

营业利润

191,580,611

159,266,270

20.29

利润总额

192,664,588

160,062,761

20.37

归属于上市公司股东的净利润

164,547,316

132,558,443

24.13

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

163,729,197

109,818,995

49.09

基本每股收益(元)

0.2728

0.2197

24.13

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

0.2714

0.1820

49.09

稀释每股收益(元)

0.2728

0.2197

24.13

净资产收益率(%)

4.83

6.49

减少1.66个百分点

经营活动产生的现金流量净额

40,750,330

40,920,766

-0.42

每股经营活动产生的现金流量净额

0.0676

0.0678

-0.42

注：公司对报告期末持有的长江证券等可供出售金融资产的公允价值以其报告期末最后一个交易日的收盘价格计算。受公允价值变动的影响，公司上半年末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）和每股净资产等会计数据和财务指标，与上年同期同类数据和指标比较发生了较大的变动。
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目

年初至报告期期末金额

委托投资损益

6,849

除上述各项之外的其他营业外收支净额

1,083,977

所得税影响

-272,707

合计

818,119

2.2.3 国内外会计准则差异：
适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
√适用 不适用

单位：股

本次变动前
本次变动增减（＋，－）

本次变动后

数量
比例(%)

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量
比例(%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

256,998,048

42.60

-30,162,037

-30,162,037

226,836,011

37.60

2、国有法人持股

2,315,676

0.39

0
0

2,315,676

0.39

3、其他内资持股

其中：境内非国有法人持股

境内自然人持股

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

有限售条件股份合计

259,313,724

42.99

-30,162,037

-30,162,037

229,151,687

37.99

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股

187,927,016

31.15

30,162,037

30,162,037

218,089,053

36.15

2、境内上市的外资股

156,000,000

25.86

0
0

156,000,000

25.86

3、境外上市的外资股

4、其他

无限售条件流通股份合计

343,927,016

57.01

30,162,037

30,162,037

374,089,053

62.01

三、股份总数

603,240,740

100.00

0
0

603,240,740

100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数
65,526户（其中：A股股东32,366户，B股股东33,160户）

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质
持股比例(%)

持股总数

持有有限售

条件股份数量

质押或冻结的股份数量

上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司

国有法人

50.31

303,465,764

228,371,687
无

双钱集团股份有限公司

国有法人

1.42

8,541,951
0
无

上海嘉海投资有限公司

境内非国有法人

0.96

5,764,956
0
无

大成精选增值混合型证券投资基金

其他

0.91

5,495,579
0

未知

华夏红利混合型开放式证券投资基金

其他

0.85

5,112,151
0

未知

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

其他

0.75

4,525,620
0

未知

华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）

其他

0.62

3,745,167
0

未知

中国再保险（集团）股份有限公司

其他

0.39

2,335,797
0

未知

THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED

境外法人

0.38

2,284,000
0

未知

国泰金牛创新成长股票型证券基金

其他

0.37

2,219,468
0

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司

75,094,077

人民币普通股

双钱集团股份有限公司

8,541,951

人民币普通股

上海嘉海投资有限公司

5,764,956

人民币普通股

大成精选增值混合型证券投资基金

5,495,579

人民币普通股

华夏红利混合型开放式证券投资基金

5,112,151

人民币普通股

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

4,525,620

人民币普通股

华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）

3,745,167

人民币普通股

中国再保险（集团）股份有限公司

2,335,797

人民币普通股

THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED

2,284,000

境内上市外资股

国泰金牛创新成长股票型证券投资基金

2,219,468

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明
华夏红利混合型开放式证券投资基金和华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）均为华夏基金管理有限公司旗下基金，其他股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业

营业收入

营业成本
毛利率(%)

营业收入比上年

同期增减（％）

营业成本比上年

同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）

酒店营运业务

253,590,869

41,763,802

83.53

-5.68

4.24

减少1.57个百分点

酒店管理业务

47,777,752

779,758

98.37

4.78

-4.41

增加0.16个百分点

餐饮与食品业务

9,380,777

4,962,748

47.10

94.86

51.44

增加15.17个百分点

物品供应业务

81,550,077

77,759,938

4.65

0.60

1.34

减少0.69个百分点

其他业务

729,469

272,143

62.69

-13.47

-42.32

增加18.65个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,169.67万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区

营业收入
营业收入比上年增减（％）

上海

345,097,027

0.66

其他

47,931,917

-17.84

合计

393,028,944

-2.03

注：2007年6月，本公司以拥有的部分经济型酒店整体资产、股权及部分现金对上海锦江国际旅馆投资有限公司增加投资。原纳入合并范围的北京锦亚酒店、沈阳锦亚饭店、常州锦亚饭店、长春分公司四家分公司及上海锦亚旅馆有限公司一家子公司，已自2007年7月份起不再纳入本集团合并范围。该等经济型酒店2007年1至6月份主营业务收入为20,707,842元,其中：上海5,682,385元，其他15,025,457元。剔除上述因素的影响，上海地区主营业务收入同比增加2.35%，其他地区主营业务收入同比增加10.66%。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况
适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产
适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产
适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用

6.2 担保情况
√适用 不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

报告期内担保发生额合计
0

报告期末担保余额合计（A）
0

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计
0

报告期末对控股子公司担保余额合计（B）
204

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

担保总额（A B）
204

担保总额占公司净资产的比例

0.06

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
0

直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
0

担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
0

上述三项担保金额合计（C D E）
0

6.3 非经营性关联债权债务往来
适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况
√适用 不适用

单位:元币种:人民币

序号

证券

代码

简称

期末持有

数量（股）

初始

投资金额

期末账面值

期初账面值

会计核算科目

1

000783

长江证券

100,637,463

147,176,908

1,858,773,942

3,850,389,334

可供出售

金融资产

2

002186

全聚德

1,000,000

1,180,000

41,000,000

59,030,000

可供出售

金融资产

3

600627

上电股份

180,000

660,000

6,190,200

12,490,200

可供出售

金融资产

4

600647

同达创业

330,000

539,437

3,197,700

5,547,300

可供出售

金融资产

5

600655

豫园商城

515,315

1,733,060

16,716,819

16,526,152

可供出售

金融资产

6

601328

交通银行

801,400

1,000,000

5,994,472

12,517,868

可供出售

金融资产

合计
－

152,289,405

1,931,873,133

3,956,500,854
－

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 不适用

持有对象名称
最初投资成本（元）

持有数量

（股）
占该公司股权比例（%）
期末账面价值（元）

申银万国证券股份有限公司

10,000,000

11,088,566

5,000,000

合计

10,000,000

11,088,566
－

5,000,000

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告
√ 未经审计审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2008年06月30日
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司　　　　　　　　单位:元币种:人民币

项目

附注

期末余额

年初余额

流动资产：

货币资金
七(1)

562,698,983

677,751,767

结算备付金

-
-

拆出资金

-
-

交易性金融资产

-
-

应收票据

49,500

114,692

应收账款
七(2)

50,147,047

40,915,834

预付款项
七(3)

3,640,125

1,978,192

应收保费

-
-

应收分保账款

-
-

应收分保合同准备金

-
-

应收利息

1,198,854

1,686,240

应收股利

102,388,649

1,513,695

其他应收款
七(2)

19,858,560

32,096,054

买入返售金融资产

-
-

存货
七(4)

11,501,283

10,810,443

一年内到期的非流动资产

-
-

其他流动资产

-
-

流动资产合计

751,483,001

766,866,917

非流动资产：

发放贷款及垫款

-
-

可供出售金融资产
七(5)

1,931,873,133

3,956,500,854

持有至到期投资

-
-

长期应收款

-
-

长期股权投资
七(6)

934,222,739

992,227,227

投资性房地产

-
-

固定资产
七(7)

272,578,768

279,888,588

在建工程
七(8)

2,132,472

8,648,865

工程物资

-
-

固定资产清理

-
-

生产性生物资产

-
-

油气资产

-
-

无形资产
七(9)

217,469,303

220,855,129

开发支出

-
-

商誉
七(10)

11,002,693

11,002,693

长期待摊费用
七(11)

30,663,902

16,670,607

递延所得税资产
七(17)

9,625,328

9,832,957

其他非流动资产

-
-

非流动资产合计

3,409,568,338

5,495,626,920

资产总计

4,161,051,339

6,262,493,837

流动负债：

短期借款
七(12)

11,000,000

11,000,000

向中央银行借款

-
-

吸收存款及同业存放

-
-

拆入资金

-
-

交易性金融负债

-
-

应付票据

-
-

应付账款
七(13)

65,350,634

55,921,267

预收款项
七(13)

20,188,929

24,282,882

卖出回购金融资产款

-
-

应付手续费及佣金

-
-

应付职工薪酬
七(14)

66,606,448

79,482,247

应交税费
七(15)

27,141,170

40,329,761

应付利息

-
-

应付股利

455,173

6,428,607

其他应付款
七(13)

43,448,244

41,682,556

应付分保账款

-
-

保险合同准备金

-
-

代理买卖证券款

-
-

代理承销证券款

-
-

一年内到期的非流动负债

-
-

其他流动负债

-
-

流动负债合计

234,190,598

259,127,320

非流动负债：

长期借款
七(16)

2,040,000

2,040,000

应付债券

-
-

长期应付款

-
-

专项应付款

-
-

预计负债

576,525
-

递延所得税负债
七(17)

444,895,932

951,052,862

其他非流动负债

-
-

非流动负债合计

447,512,457

953,092,862

负债合计

681,703,055

1,212,220,182

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）
七(18)

603,240,740

603,240,740

资本公积
七(19)

2,105,031,985

3,623,502,776

减：库存股

-
-

盈余公积
七(20)

418,348,425

418,348,425

一般风险准备

-
-

未分配利润
七(23)

281,786,115

328,373,072

外币报表折算差额

-
-

归属于母公司所有者权益合计

3,408,407,265

4,973,465,013

少数股东权益
七(22)

70,941,019

76,808,642

所有者权益合计

3,479,348,284

5,050,273,655

负债和所有者总计

4,161,051,339

6,262,493,837

法定代表人: 俞敏亮　主管会计工作负责人:陈灏　会计机构负责人:卢正刚

母公司资产负债表

2008年06月30日
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司　　　　　　　　　单位:元币种:人民币

项目

附注

期末余额

年初余额

流动资产：

货币资金

239,258,682

323,543,821

交易性金融资产

-
-

应收票据

-
-

应收账款
九(1)

3,909,593

3,047,289

预付款项

687,766

646,700

应收利息

1,198,854

1,686,240

应收股利

120,913,065

2,469,798

其他应收款
九(1)

14,497,275

31,410,488

存货

2,635,789

2,902,793

一年内到期的非流动资产

-
-

其他流动资产

-
-

流动资产合计

383,101,024

365,707,129

非流动资产：

可供出售金融资产

1,931,873,133

3,956,500,854

持有至到期投资

-
-

长期应收款

10,328,000

10,328,000

长期股权投资
九(2)

1,228,862,363

1,277,268,898

投资性房地产

-
-

固定资产

97,262,811

91,386,578

在建工程

2,109,632

7,765,591

工程物资

-
-

固定资产清理

-
-

生产性生物资产

-
-

油气资产

-
-

无形资产

171,861,395

174,612,038

开发支出

-
-

商誉

-
-

长期待摊费用

21,178,759

6,096,976

递延所得税资产

10,180,657

10,388,286

其他非流动资产

-
-

非流动资产合计

3,473,656,750

5,534,347,221

资产总计

3,856,757,774

5,900,054,350

流动负债：

短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

应付票据

-
-

应付账款

15,092,657

4,903,791

预收款项

5,073,514

6,199,340

应付职工薪酬

35,706,921

38,216,076

应交税费

10,321,785

17,121,630

应付利息

-
-

应付股利

437,092

649,756

其他应付款

16,009,814

15,804,138

一年内到期的非流动负债

-
-

其他流动负债

-
-

流动负债合计

82,641,783

82,894,731

非流动负债：

长期借款

-
-

应付债券

-
-

长期应付款

-
-

专项应付款

-
-

预计负债

576,525
-

递延所得税负债

444,895,932

951,052,862

其他非流动负债

-
-

非流动负债合计

445,472,457

951,052,862

负债合计

528,114,240

1,033,947,593

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）

603,240,740

603,240,740

资本公积

2,080,185,238

3,598,656,029

减：库存股

-
-

盈余公积

418,348,425

418,348,425

未分配利润

226,869,131

245,861,563

所有者权益（或股东权益）合计

3,328,643,534

4,866,106,757

负债和所有者（或股东权益）合计

3,856,757,774

5,900,054,350

法定代表人: 俞敏亮　主管会计工作负责人:陈灏　会计机构负责人:卢正刚

合并利润表
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司　　　　　　　　　单位:元币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业总收入
七(24)

401,506,516

410,193,979

其中：营业收入
七(24)

401,506,516

410,193,979

利息收入

-
-

已赚保费

-
-

手续费及佣金收入

-
-

二、营业总成本
七(24)
(331,951,489)
(345,405,493)

其中：营业成本
七(24)
(127,734,027)
(124,809,675)

利息支出

-
-

手续费及佣金支出

-
-

退保金

-
-

赔付支出净额

-
-

提取保险合同准备金净额

-
-

保单红利支出

-
-

分保费用

-
-

营业税金及附加

(16,815,469)
(16,820,734)

销售费用

(108,318,861)
(113,306,185)

管理费用

(85,654,893)
(91,120,588)

财务费用
七(25)

6,571,761

651,689

资产减值损失

-
-

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-
-

投资收益（损失以“－”号填列）
七(26)

122,025,584

94,477,784

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

35,784,256

41,625,782

汇兑收益（损失以“-”号填列）

-
-

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

191,580,611

159,266,270

加：营业外收入
七(27)

1,177,407

905,945

减：营业外支出
七(27)
(93,430)
(109,454)

其中：非流动资产处置净损失

-
-

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

192,664,588

160,062,761

减：所得税费用
七(28)
(18,554,895)
(20,013,193)

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

174,109,693

140,049,568

归属于母公司所有者的净利润

164,547,316

132,558,443

少数股东损益

9,562,377

7,491,125

六、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）
七(29)

0.2728

0.2197

（二）稀释每股收益（元/股）
七(29)

0.2728

0.2197

法定代表人: 俞敏亮　主管会计工作负责人:陈灏　会计机构负责人:卢正刚

母公司利润表
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司　　　　　　　　　单位:元币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、营业收入
九(3)

73,342,370

93,995,607

减：营业成本
九(3)
(15,508,207)
(18,512,459)

营业税金及附加

(3,768,265)
(4,305,518)

销售费用

(32,580,262)
(40,697,717)

管理费用

(24,616,598)
(27,944,614)

财务费用

4,858,555

1,189,741

资产减值损失

-
-

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

-
-

投资收益（损失以“－”号填列）
九(4)

190,603,967

97,742,816

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

37,893,617

45,668,794

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

192,331,560

101,467,856

加：营业外收入

93,657

51,503

减：营业外支出

(75,747)
(91,196)

其中：非流动资产处置净损失

-
-

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

192,349,470

101,428,163

减：所得税费用

(207,629)
(3,469,026)

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

192,141,841

97,959,137

法定代表人: 俞敏亮　主管会计工作负责人:陈灏　会计机构负责人:卢正刚

合并现金流量表
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司　　　　　　　　　单位:元币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

395,501,014

409,128,937

客户存款和同业存放款项净增加额

-
-

向中央银行借款净增加额

-
-

向其他金融机构拆入资金净增加额

-
-

收到原保险合同保费取得的现金

-
-

收到再保险业务现金净额

-
-

保户储金及投资款净增加额

-
-

处置交易性金融资产净增加额

-
-

收取利息、手续费及佣金的现金

-
-

拆入资金净增加额

-
-

回购业务资金净增加额

-
-

收到的税费返还

-
-

收到其他与经营活动有关的现金

21,805,803

12,700,131

经营活动现金流入小计

417,306,817

421,829,068

购买商品、接受劳务支付的现金

(199,910,149)
(206,112,810)

客户贷款及垫款净增加额

-
-

存放中央银行和同业款项净增加额

-
-

支付原保险合同赔付款项的现金

-
-

支付利息、手续费及佣金的现金

-
-

支付保单红利的现金

-
-

支付给职工以及为职工支付的现金

(92,218,340)
(98,813,698)

支付的各项税费

(58,783,786)
(47,349,946)

支付其他与经营活动有关的现金
七(30)
(25,644,212)
(28,631,848)

经营活动现金流出小计

(376,556,487)
(380,908,302)

经营活动产生的现金流量净额

40,750,330

40,920,766

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

22,664,302

2,757,563

取得投资收益收到的现金

73,108,182

81,747,582

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

46,020

124,984

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-
-

收到其他与投资活动有关的现金

-
-

投资活动现金流入小计

95,818,504

84,630,129

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

(15,678,605)
(14,270,868)

投资支付的现金

(3,000,000)
-

质押贷款净增加额

-
-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-
(578,900)

支付其他与投资活动有关的现金
七(30)
-
(30,781,052)

投资活动现金流出小计

(18,678,605)
(45,630,820)

投资活动产生的现金流量净额

77,139,899

38,999,309

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

-
-

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

-
-

取得借款收到的现金

11,000,000

23,000,000

发行债券收到的现金

-
-

收到其他与筹资活动有关的现金

-
-

筹资活动现金流入小计

11,000,000

23,000,000

偿还债务支付的现金

(11,000,000)
(39,000,000)

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

(232,943,013)
(178,428,812)

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

(20,680,000)
(5,006,192)

支付其他与筹资活动有关的现金

-
-

筹资活动现金流出小计

(243,943,013)
(217,428,812)

筹资活动产生的现金流量净额

(232,943,013)
(194,428,812)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-
-

五、现金及现金等价物净增加额
七(30)
(115,052,784)
(114,508,737)

加：期初现金及现金等价物余额

677,751,767

660,297,814

六、期末现金及现金等价物余额

562,698,983

545,789,077

法定代表人: 俞敏亮　主管会计工作负责人:陈灏　会计机构负责人:卢正刚

母公司现金流量表
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司　　　　　　　　　单位:元币种:人民币

项目

附注

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

70,266,404

92,365,597

收到的税费返还

-
-

收到其他与经营活动有关的现金

12,126,642

5,957,787

经营活动现金流入小计

82,393,046

98,323,384

购买商品、接受劳务支付的现金

(32,477,759)
(35,614,752)

支付给职工以及为职工支付的现金

(28,562,465)
(30,737,728)

支付的各项税费

(13,024,557)
(9,209,816)

支付其他与经营活动有关的现金

(7,141,666)
(7,389,049)

经营活动现金流出小计

(81,206,447)
(82,951,345)

经营活动产生的现金流量净额

1,186,599

15,372,039

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

16,940,848

2,757,563

取得投资收益收到的现金

120,243,754

131,343,929

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

44,020

11,577

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-
-

收到其他与投资活动有关的现金

-
-

投资活动现金流入小计

137,228,622

134,113,069

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

(11,145,423)
(5,372,526)

投资支付的现金

-
-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-
(578,900)

支付其他与投资活动有关的现金

(208,000)
(25,563,586)

投资活动现金流出小计

(11,353,423)
(31,515,012)

投资活动产生的现金流量净额

125,875,199

102,598,057

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

-
-

取得借款收到的现金

-
-

收到其他与筹资活动有关的现金

-
-

筹资活动现金流入小计

-
-

偿还债务支付的现金

-
-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

(211,346,937)
(172,561,222)

支付其他与筹资活动有关的现金

-
-

筹资活动现金流出小计

(211,346,937)
(172,561,222)

筹资活动产生的现金流量净额

(211,346,937)
(172,561,222)

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-
-

五、现金及现金等价物净增加额

(84,285,139)
(54,591,126)

加：期初现金及现金等价物余额

323,543,821

315,054,359

六、期末现金及现金等价物余额

239,258,682

260,463,233

法定代表人: 俞敏亮　主管会计工作负责人:陈灏　会计机构负责人:卢正刚

合并所有者权益变动表
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司　　　　　　　　　单位:元币种:人民币

项目

本期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东

权益

所有者权益

合计

实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

603,240,740

3,623,502,776
-

418,348,425
-

328,373,072
-

76,808,642

5,050,273,655

加：会计政策变更
-
-
-
-
-
-
-
-
-

前期差错更正
-
-
-
-
-
-
-
-
-

二、本年年初余额

603,240,740

3,623,502,776
-

418,348,425
-

328,373,072
-

76,808,642

5,050,273,655

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-
(1,518,470,791)
-
-
-
(46,586,957)
-
(5,867,623)
(1,570,925,371)

(一)净利润
-
-
-
-
-

164,547,316
-

9,562,377

174,109,693

(二)直接计入所有者权益的利得和损失
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-
(2,024,627,721)
-
-
-
-
-
-
(2,024,627,721)

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
-

506,156,930
-
-
-
-
-
-

506,156,930

4．其他
-
-
-
-
-
-
-
-
-

上述(一)和(二)小计
-
(1,518,470,791)
-
-
-

164,547,316
-

9,562,377
(1,344,361,098)

(三)所有者投入和减少资本
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1．所有者投入资本
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2．股份支付计入所有者权益的金额
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3．其他
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(四)利润分配
-
-
-
-
-
(211,134,273)
-
(15,430,000)
(226,564,273)

1．提取盈余公积
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2．提取一般风险准备
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3．对所有者（或股东）的分配
-
-
-
-
-
(211,134,273)
-
(15,430,000)
(226,564,273)

4．其他
-
-
-
-
-
-
-
-
-

(五)所有者权益内部结转
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1．资本公积转增资本（或股本）
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2．盈余公积转增资本（或股本）
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3．盈余公积弥补亏损
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4．其他
-
-
-
-
-
-
-
-
-

四、本期期末余额

603,240,740

2,105,031,985
-

418,348,425
-

281,786,115
-

70,941,019

3,479,348,284

单位:元币种:人民币

项目

上年同期金额

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

一、上年年末余额

603,240,740

771,924,817
-

445,813,319
-

218,370,603
-
-

2,039,349,479

加：会计政策变更
-
-
-
(51,587,379)
-

51,314,980
-

74,548,720

74,276,321

前期差错更正
-
-
-
-
-
-
-
-
-

二、本年年初余额

603,240,740

771,924,817

394,225,940
-

269,685,583
-

74,548,720

2,113,625,800

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-

53,116,079
-

2,165,960
-
(50,579,739)
-
(5,543,486)
(841,186)

（一）净利润
-
-
-
-
-

132,558,443
-

7,491,125

140,049,568

（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-

53,116,079
-
-
-
-
-
-

53,116,079

1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-

16,085,999
-
-
-
-
-
-

16,085,999

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
-
(2,412,900)
-
-
-
-
-
-
(2,412,900)

4．其他
-

39,442,980
-
-
-
-
-
-

39,442,980

上述（一）和（二）小计
-

53,116,079
-
-
-

132,558,443
-

7,491,125

193,165,647

（三）所有者投入和减少资本
-
-
-
(333,656)
-

333,656
-
(968,418)
(968,418)

1．所有者投入资本
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2．股份支付计入所有者权益的金额
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3．其他
-
-
-
(333,656)
-

333,656
-
(968,418)
(968,418)

（四）利润分配
-
-
-

2,499,616
-
(183,471,838)
-
(12,066,193)
(193,038,415)

1．提取盈余公积
-
-
-

2,499,616
-
(2,499,616)
-
-
-

2．提取一般风险准备
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3．对所有者（或股东）的分配
-
-
-
-
-
(180,972,222)
-
(12,066,193)
(193,038,415)

4．其他
-
-
-
-
-
-
-
-
-

（五）所有者权益内部结转
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1．资本公积转增资本（或股本）
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2．盈余公积转增资本（或股本）
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3．盈余公积弥补亏损
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4．其他
-
-
-
-
-
-
-
-
-

四、本期期末余额

603,240,740

825,040,896
-

396,391,900
-

219,105,844
-

69,005,234

2,112,784,614

法定代表人: 俞敏亮主管会计工作负责人:陈灏会计机构负责人:卢正刚

母公司所有者权益变动表
编制单位:上海锦江国际酒店发展股份有限公司　　　　　　　　单位:元币种:人民币

项目

本期金额

实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

603,240,740

3,598,656,029
-

418,348,425

245,861,563

4,866,106,757

加：会计政策变更
-
-
-
-
-
-

前期差错更正
-
-
-
-
-
-

二、本年年初余额

603,240,740

3,598,656,029
-

418,348,425

245,861,563

4,866,106,757

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-
(1,518,470,791)
-
-
(18,992,432)
(1,537,463,223)

（一）净利润
-
-
-
-

192,141,841

192,141,841

（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-
-
-
-
-
-

1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-
(2,024,627,721)
-
-
-
(2,024,627,721)

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
-
-
-
-
-
-

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
-

506,156,930
-
-
-

506,156,930

4．其他
-
-
-
-
-
-

上述（一）和（二）小计
-
(1,518,470,791)
-
-

192,141,841
(1,326,328,950)

（三）所有者投入和减少资本
-
-
-
-
-
-

1．所有者投入资本
-
-
-
-
-
-

2．股份支付计入所有者权益的金额
-
-
-
-
-
-

3．其他
-
-
-
-
-
-

（四）利润分配
-
-
-
-
(211,134,273)
(211,134,273)

1．提取盈余公积
-
-
-
-
-
-

2．对所有者（或股东）的分配
-
-
-
-
(211,134,273)
(211,134,273)

3．其他
-
-
-
-
-
-

（五）所有者权益内部结转
-
-
-
-
-
-

1．资本公积转增资本（或股本）
-
-
-
-
-
-

2．盈余公积转增资本（或股本）
-
-
-
-
-
-

3．盈余公积弥补亏损
-
-
-
-
-
-

4．其他
-
-
-
-
-
-

四、本期期末余额

603,240,740

2,080,185,238
-

418,348,425

226,869,131

3,328,643,534

单位:元币种:人民币

项目

上年同期金额

实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

603,240,740

771,924,817
-

400,248,594

263,935,328

2,039,349,479

加：会计政策变更
-
(24,846,747)
-
(6,022,654)
(54,203,904)
(85,073,305)

前期差错更正
-
-
-
-
-
-

二、本年年初余额

603,240,740

747,078,070
-

394,225,940

209,731,424

1,954,276,174

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
-

54,158,468
-
-
(83,013,085)
(28,854,617)

（一）净利润
-
-
-
-

97,959,137

97,959,137

（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-

54,158,468
-
-
-

54,158,468

1．可供出售金融资产公允价值变动净额
-

16,085,999
-
-
-

16,085,999

2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
-
-
-
-
-
-

3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
-
(2,412,900)
-
-
-
(2,412,900)

4．其他
-

40,485,369
-
-
-

40,485,369

上述（一）和（二）小计
-

54,158,468
-
-

97,959,137

152,117,605

（三）所有者投入和减少资本
-
-
-
-
-
-

1．所有者投入资本
-
-
-
-
-
-

2．股份支付计入所有者权益的金额
-
-
-
-
-
-

3．其他
-
-
-
-
-
-

（四）利润分配
-
-
-
-
(180,972,222)
(180,972,222)

1．提取盈余公积
-
-
-
-
-
-

2．对所有者（或股东）的分配
-
-
-
-
(180,972,222)
(180,972,222)

3．其他
-
-
-
-
-
-

（五）所有者权益内部结转
-
-
-
-
-
-

1．资本公积转增资本（或股本）
-
-
-
-
-
-

2．盈余公积转增资本（或股本）
-
-
-
-
-
-

3．盈余公积弥补亏损
-
-
-
-
-
-

4．其他
-
-
-
-
-
-

四、本期期末余额

603,240,740

801,236,538
-

394,225,940

126,718,339

1,925,421,557

法定代表人: 俞敏亮　主管会计工作负责人:陈灏　会计机构负责人:卢正刚

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更

7.4 本报告期无会计差错更正

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化

上海锦江国际酒店发展股份有限公司
董事长：俞敏亮
2008年8月26日