根据《
国泰货币 市场证券投资
基金基金合同》、《国泰
货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人国泰基金管理有限公司于２００８年９月２日对本基金自２００８年８月４日起至２００８年９月１日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明 本基金管理人于２００８年９月２日将基金份额持有人所拥有的自２００８年８月４日起至２００８年９月１日期间的累计收益进行集中支付，并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。
二、收益支付时间 １、收益结转基金份额日：２００８年９月２日；
２、收益结转的基金份额可赎回起始日：２００８年９月３日。
三、收益支付对象 收益支付日登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额于２００８年９月２日直接计入其基金账户，２００８年９月３日起可通过相应的
销售机构及其网点查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明 １、根据
财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对
投资者（包括个人和
机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；
２、本基金本次收益分配免收
分红手续费和再投资手续费。
六、提示 本基金投资者的累计收益将于每月定期集中支付并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
七、咨询办法 投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情：
１、国泰基金管理有限公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ；
２、国泰基金管理有限公司客户服务热线：４００－８８８－８６８８，０２１－３３１３４６８８；
３、
中国农业银行、
交通银行 股份有限公司、
招商银行 股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、
海通证券 股份有限公司、中国
银河证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、
申银万国 证券股份有限公司、
招商证券 股份有限公司、
东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、
上海证券有限责任公司、
光大证券 股份有限公司、
国盛证券有限责任公司、
宏源证券 股份有限公司、
世纪证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、
中信证券 股份有限公司、华泰证券有限责任公司、
长江证券 股份有限公司、国海证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、
中原证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、
中国银行 股份有限公司、安信证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、
北京银行 股份有限公司、中国
民生银行 股份有限公司、东莞证券有限责任公司、上海农村
商业银行股份有限公司等机构的代销网点。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二○○八年八月二十七日
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