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发表于 2008.3.29 23:38
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(c) 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
（七）比较数据
本年度首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对年末所有者权益及期间净损益的影响情况如下：
2007年年初
所有者权益
净损益
(未经审计)
所有者权益
(未经审计)
按原会计准则列报的金额
10,532,397,582.80
4,571,542,415.51
9,140,067,591.80
金融资产公允价值变动的调整
-
-303,407,042.99
-
按新会计准则列报的金额
10,532,397,582.80
4,268,135,372.52
9,140,067,591.80
2006年6月9日
所有者权益
自2006年6月9日 (基金合同生效日)至2006年12月31日止净损益
2006年年末
所有者权益
按原会计准则列报的金额
9,834,925,970.23
1,047,414,220.82
10,532,397,582.80
金融资产公允价值变动的调整
-
3,521,620,667.63
-
按新会计准则列报的金额
9,834,925,970.23
4,569,034,888.45
10,532,397,582.80
根据上述追溯调整，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动，现按企业会计准则，根据变动发生的期间在相关期间利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现利得平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按2007年7月1日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。
第七节 投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
项目
金额（元）
占基金资产总值比例
股票
11,925,232,007.39
82.44%
债券
3,861,404.00
0.03%
权证
1,759,064.21
0.01%
资产支持证券
0.00
0.00%
银行存款和清算备付金合计
2,516,898,804.66
17.40%
其他资产
17,716,325.07
0.12%
资产合计
14,465,467,605.33
100%
二、 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业
市值（元）
占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
0.00
0.00%
B 采掘业
1,175,953,125.12
8.17%
C 制造业
4,107,036,107.70
28.53%
C0 食品、饮料
1,099,455,047.13
7.64%
C1 纺织、服装、皮毛
0.00
0.00%
C2 木材、家具
0.00
0.00%
C3 造纸、印刷
0.00
0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料
764,369,407.76
5.31%
C5 电子
71,622,259.30
0.50%
C6 金属、非金属
796,443,721.18
5.53%
C7 机械、设备、仪表
691,509,546.85
4.80%
C8 医药、生物制品
683,636,125.48
4.75%
C99 其他制造业
0.00
0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业
0.00
0.00%
E 建筑业
182,097,930.90
1.27%
F 交通运输、仓储业
872,652,496.06
6.06%
G 信息技术业
17,831,289.30
0.12%
H 批发和零售贸易
1,389,960,226.59
9.66%
I 金融、保险业
2,911,491,224.62
20.23%
J 房地产业
803,122,412.76
5.58%
K 社会服务业
334,769,620.50
2.33%
L 传播与文化产业
130,317,573.84
0.91%
M 综合类
0.00
0.00%
合计
11,925,232,007.39
82.85%
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号
证券代码
证券名称
库存数量（股）
证券市值（元）
市值占净值比
1
002024
苏宁电器
10,183,708
731,699,419.80
5.08%
2
600519
贵州茅台
3,145,887
723,554,010.00
5.03%
3
600036
招商银行
18,246,029
723,090,129.27
5.02%
4
600030
中信证券
6,196,375
553,150,396.25
3.84%
5
600000
浦发银行
10,186,219
537,832,363.20
3.74%
6
601318
中国平安
4,696,581
498,307,244.10
3.46%
7
601006
大秦铁路
13,625,010
349,072,756.20
2.43%
8
000069
华侨城Ａ
6,662,082
334,769,620.50
2.33%
9
000001
深发展Ａ
8,423,728
325,155,900.80
2.26%
10
600859
王府井
5,982,301
302,046,377.49
2.10%
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于http://www.yhfund.com.cn 网站的年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动
（一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细。
序号
股票代码
股票名称
累计买入金额（元）
占期初基金资产净值比(%)
1
600036
招商银行
1,012,233,444.99
9.61%
2
600019
宝钢股份
816,539,981.19
7.75%
3
600000
浦发银行
792,303,037.57
7.52%
4
600016
民生银行
779,463,353.27
7.40%
5
600005
武钢股份
642,120,554.24
6.10%
6
600030
中信证券
514,368,679.51
4.88%
7
601006
大秦铁路
465,484,166.80
4.42%
8
601318
中国平安
436,376,617.98
4.14%
9
601628
中国人寿
408,125,410.78
3.87%
10
000001
深发展Ａ
349,217,854.92
3.32%
11
000898
鞍钢股份
323,954,610.15
3.08%
12
000002
万 科Ａ
307,883,858.67
2.92%
13
601088
中国神华
305,045,305.28
2.90%
14
600029
南方航空
267,694,926.95
2.54%
15
601166
兴业银行
257,411,269.56
2.44%
16
601919
中国远洋
227,793,694.76
2.16%
17
000157
中联重科
211,260,946.87
2.01%
18
000400
许继电气
210,062,665.90
1.99%
19
000612
焦作万方
198,532,223.16
1.88%
20
600028
中国石化
191,547,517.11
1.82%
注：本表中本期累计买入金额为报告期内买入股票成本总额，上半年累计买入金额为买入股票成交金额加交易费用，下半年累计买入金额为买入股票成交金额。
（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细。
序号
股票代码
股票名称
累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值比(%)
1
600036
招商银行
1,335,557,248.63
12.68%
2
600030
中信证券
1,071,721,227.96
10.18%
3
600019
宝钢股份
985,908,999.11
9.36%
4
000825
太钢不锈
961,313,228.62
9.13%
5
600005
武钢股份
946,455,717.30
8.99%
6
000002
万 科Ａ
887,188,177.60
8.42%
7
600016
民生银行
884,480,618.61
8.40%
8
600000
浦发银行
739,820,598.84
7.02%
9
002024
苏宁电器
672,031,743.28
6.38%
10
600519
贵州茅台
520,866,484.87
4.95%
11
601628
中国人寿
414,643,141.92
3.94%
12
600150
中国船舶
400,365,719.68
3.80%
13
600037
歌华有线
360,160,935.58
3.42%
14
000069
华侨城Ａ
345,238,889.14
3.28%
15
601006
大秦铁路
343,330,551.46
3.26%
16
600383
金地集团
300,207,077.98
2.85%
17
601166
兴业银行
279,769,028.33
2.66%
18
000858
五 粮 液
275,007,054.62
2.61%
19
000063
中兴通讯
273,468,445.15
2.60%
20
600585
海螺水泥
271,707,447.28
2.58%
21
000157
中联重科
271,178,402.67
2.57%
22
600028
中国石化
262,496,492.22
2.49%
23
000400
许继电气
243,339,579.52
2.31%
24
600809
山西汾酒
243,136,575.15
2.31%
25
600123
兰花科创
235,417,479.43
2.24%
26
000528
柳 工
224,546,639.01
2.13%
注：本表中累计卖出金额为报告期内卖出股票的实际清算金额
(三)、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：元
买入股票成本总额
卖出股票收入总额
15,489,674,636.59
20,977,159,931.27
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
序号
债券品种
市值（元）
占基金资产净值比例
1
国 债
0.00
0.00%
2
金 融 债
0.00
0.00%
其中：政策性金融债
0.00
0.00%
3
可 转 债
0.00
0.00%
4
央行票据
0.00
0.00%
5
企 业 债
3,861,404.00
0.03%
6
其他
0.00
0.00%
合 计
3,861,404.00
0.03%
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号
债券名称
市值（元）
占基金资产净值比例
1
08上汽债
3,861,404.00
0.03%
七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券
报告期末本基金未持有资产支持证券，报告期内也未投资资产支持证券。
八、报告期末本基金持有权证情况
序号
权证名称
代码
数量(份)
市值（元）
市值占基金净资产比例
获得方式
1
上汽CWB1
580016
193,608
1,759,064.21
0.01%
投资可分离债间接持有
合计
——
——
193,608
1,759,064.21
0.01%
——
九、投资组合报告附注
1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成
单位：元
序号
其他资产
金额（元）
1
交易保证金
3,027,592.76
2
应收证券清算款
0.00
3
应收利息
702,196.40
4
应收申购款
13,986,535.91
5
其他应收款
0.00
6
待摊费用
0.00
7
其他
0.00
合 计
17,716,325.07
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末无处于转股期的可转换债券。
5、报告期内持有权证明细如下：
序号
代码
名称
数量（份）
成本总额（元）
持有原因
1
580013
武钢CWB1
4,596,248
10,663,295.36
投资可分离债间接持有
2
580016
上汽CWB1
193,608
1,544,991.84
投资可分离债间接持有
6、本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
第八节 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数（户）：
216,847
报告期末平均每户持有的基金份额（份）：
28,727.61
二、报告期末基金份额持有人结构
项目
数量(份)
占总份额的比例
基金份额总额
6,229,496,802.46
100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额
435,697,747.72
6.99%
个人投资者持有的基金份额
5,793,799,054.74
93.01%
三、报告期末基金管理公司的基金从业人员持有本开放式基金份额的情况：
项 目
期末持有本开放式基金份额的总量（份）
占本基金总份额的比例
基金管理公司持有本基金的所有从业人员
356448.99
0.0057%
第九节 开放式基金份额变动
本基金份额变动情况如下：
单位：份
合同生效日基金份额
9,834,925,970.23
期初基金份额
6,691,323,398.58
期间总申购份额
6,881,860,522.98
期间总赎回份额
7,343,687,119.10
期末基金份额
6,229,496,802.46
第十节 重大事件揭示
1、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
2、 经银华基金管理有限公司股东会批准，张磊先生辞去本公司独立董事职务，增补胡奕钿 先生为公司独立董事，该变更事项已按规定报中国证监会深圳证监局备案。
3、 经银华基金管理有限公司股东会批准，李素明先生不再担任公司监事，增补李丹女士为公司监事。
4、2007年10月22日，本基金管理人的股东之一南方证券股份有限公司的破产清算组以公开招标方式转让南方证券股份有限公司持有的本基金管理人21%股权，山西海鑫实业股份有限公司中标，相关报批手续正在办理过程中。以上股权转让事宜须经相关监管部门批准后方可正式生效。
5、本报告期内本基金管理人办公地址由原“深圳市深南大道6008号报业大厦19层”变更为“北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层”。 该变更事项已于2007年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站公开披露。
6、本报告期内，本基金托管人的托管业务部门原总经理秦立儒先生已于2007年11月27日调任其他岗位，目前由董杰先生任托管部门总经理。
7、本报告期内本基金共进行了两次分红，2007年8月3日每10 份基金份额派发红利2元，2007年9月25日每10 份基金份额派发红利10元。分红公告已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站公开披露。
8、报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给安永华明会计师事务所的报酬共计人民币95,000元。截至本报告期末相关报酬尚未支付。目前的审计机构已为本基金连续提供了2年的服务。
9、本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门及其高级管理人员没有受到过中国证监会等有关机关的处罚。
10、本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11、本报告期内本基金的内部决策程序、投资策略未有重大变化。
12、本基金租用交易席位的有关情况：
本报告期内各交易席位成交量及佣金情况如下(单位：人民币元)
券商名称(席位数量）
股票合计
股票比率
债券合计
债券比率
申银万国 证券股份有限公司（1个）
7,450,681,275.15
20.52%
0.00
0.00%
第一创业证券有限责任公司（1个）
5,837,218,174.03
16.08%
970,740.00
2.47%
中国银河证券股份有限公司（1个）
4,394,022,263.02
12.10%
0.00
0.00%
渤海证券有限责任公司（2个）
4,199,860,314.73
11.57%
0.00
0.00%
东北证券 股份有限公司（1个）
1,626,908,862.69
4.48%
0.00
0.00%
中信建投证券有限责任公司（1个）
1,080,706,978.88
2.98%
0.00
0.00%
中信证券股份有限公司（1个）
2,808,949,422.16
7.74%
0.00
0.00%
德邦证券有限责任公司（1个）
1,881,459,366.85
5.18%
0.00
0.00%
招商证券股份有限公司（1个）
5,827,637,584.07
16.05%
38,394,004.60
97.53%
国泰君安证券股份有限公司（1个）
1,203,968,000.31
3.32%
0.00
0.00%
合 计
36,311,412,241.89
100.00%
39,364,744.60
100.00%
券商名称（席位数量）
回购金额
回购比率
权证合计
权证比率
申银万国证券股份有限公司（1个）
0.00
0.00%
0.00
0.00%
第一创业证券有限责任公司（1个）
0.00
0.00%
0.00
0.00%
中国银河证券股份有限公司（1个）
0.00
0.00%
0.00
0.00%
渤海证券有限责任公司（2个）
0.00
0.00%
35,548,298.95
54.16%
东北证券股份有限公司（1个）
0.00
0.00%
0.00
0.00%
中信建投证券有限责任公司（1个）
0.00
0.00%
0.00
0.00%
中信证券股份有限公司（1个）
0.00
0.00%
0.00
0.00%
德邦证券有限责任公司（1个）
0.00
0.00%
0.00
0.00%
招商证券股份有限公司（1个）
0.00
0.00%
30,085,545.74
45.84%
国泰君安证券股份有限公司（1个）
0.00
0.00%
0.00
0.00%
合 计
0.00
0.00%
65,633,844.69
100.00%
券商名称（席位数量）
实付佣金
实付佣金比率
申银万国证券股份有限公司（1个）
6,109,532.47
20.82%
第一创业证券有限责任公司（1个）
4,567,662.35
15.56%
中国银河证券股份有限公司（1个）
3,438,353.73
11.72%
渤海证券有限责任公司（2个）
3,443,868.15
11.74%
东北证券股份有限公司（1个）
1,334,060.58
4.55%
中信建投证券有限责任公司（1个）
886,171.60
3.02%
中信证券股份有限公司（1个）
2,303,321.00
7.85%
德邦证券有限责任公司（1个）
1,542,791.60
5.26%
招商证券股份有限公司（1个）
4,778,625.99
16.28%
国泰君安证券股份有限公司（1个）
942,111.83
3.21%
合 计
29,346,499.30
100.00%
a) 基金专用席位的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。
b) 基金专用席位的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司董事会批准后与被选择的证券经营机构签订协议。
13、其他在报告期内发生的重大事项：
公告事项
披露日期
增加浦发银行为基金代销机构的公告
2007-02-02
增加中信金通证券有限责任公司为基金代销机构的公告
2007-02-13
增加深圳发展银行为基金代销机构的公告
2007-03-12
增加广发银行卡进行开放式基金网上交易的公告
2007-03-15
在上海浦东发展银行推出定投业务的公告
2007-04-02
增加中国民生银行股份有限公司为基金代销机构的公告
2007-04-02
增加深圳市商业银行为基金代销机构的公告
2007-04-03
增加招商银行股份有限公司、深圳发展银行为基金代销机构的公告
2007-04-20
增加东海证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司为基金代销机构的公告
2007-04-30
增加中原证券股份有限公司、长江证券 有限责任公司为基金代销机构的公告
2007-05-15
关于调整旗下开放式基金申购费用、申购份额计算方法及修改基金合同、招募说明书的公告
2007-05-29
增加南京证券有限责任公司为基金代销机构的公告
2007-05-31
银华基金管理有限公司调整及开通旗下基金转换业务的公告
2007-06-08
增加国都证券有限责任公司为基金代销机构的公告
2007-06-19
在深圳发展银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告
2007-06-21
增加广东发展银行股份有限公司为基金代销机构的公告
2007-06-25
增加基金转换业务办理机构的公告
2007-06-26
开通浦发银行卡网上交易的公告
2007-07-09
增加基金转换业务办理机构的公告
2007-07-20
增加上海银行为基金代销机构以及定期定额申购业务代销机构的公告
2007-07-23
增加上海证券有限责任公司为基金代销机构的公告
2007-07-26
在上海浦东发展银行开通柜面基金定期定额交易业务的公告
2007-08-13
增加山西证券有限责任公司为基金代销机构的公告
2007-08-17
增加安信证券股份有限公司为基金代销机构的公告
2007-08-25
增加泰阳证券有限责任公司为基金代销机构的公告
2007-08-31
开通中国农业银行金穗卡基金网上直销业务的公告
2007-09-11
增加江南证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司为基金代销机构的公告
2007-09-18
增加国元证券 有限责任公司为基金代销机构的公告
2007-09-26
关于修改银华保本 增值基金、银华-道琼斯88基金、银华核心价值优选基金及银华富裕 主题基金的基金合同及托管协议中估值相关条款的公告
2007-09-29
增加上海浦东发展银行为基金代销机构及增加基金转换业务办理机构的公告
2007-10-08
增加中国工商银行 股份有限公司为基金代销机构的公告
2007-10-09
增加长城证券有限责任公司为基金代销机构的公告
2007-10-24
增加基金转换业务办理机构的公告
2007-11-12
增加中国银行 股份有限公司为基金代销机构的公告
2007-11-26
增加招商银行股份有限公司为定期定额申购业务代销机构的公告
2007-12-05
增加大同证券经纪有限责任公司为基金代销机构的公告
2007-12-14
开通中信银行 借记卡基金网上直销业务的公告
2007-12-15
开通昆明市商业银行借记卡基金网上直销业务的公告
2007-12-25
增加北京银行 股份有限公司为基金代销机构的公告
2007-12-26
上述作为临时公告披露的重大事项均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站http://www.yhfund.com.cn上。
第十一节 备查文件
一、备查文件目录：
（一）中国证券监督管理委员会批准设立银华优质 增长股票型证券投资基金的文件
（二）《银华优质增长股票型证券投资基金基金合同》
（三）《银华优质增长股票型证券投资基金托管协议》
（四）《银华优质增长股票型证券投资基金招募说明书》
（五）中国证监会批准设立银华基金管理有限公司的文件
（六）报告期内银华优质增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
二、存放地点：
上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。
三、查阅方式：
投资者可在正常工作时间免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站查阅。
本报告存放在本基金管理人及托管人办公场所，供公众查阅、复制。投资对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银华基金管理有限公司。
客户服务电话：4006783333（免长途）、010-85186558
网址：http://www.yhfund.com.cn
银华基金管理有限公司
二零零八年三月二十九日
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